Opções sobre futuros versus opções no estoque

Diferenças entre futuros e opções de ações.
Diferenças entre futuros e opções de ações - Introdução.
Diferenças entre futuros e opções de ações - o que exatamente são futuros?
Como as opções de ações, um contrato de futuros é um acordo entre um comprador e um vendedor de um ativo subjacente. Em um contrato de futuros, o comprador concorda em comprar e o vendedor concorda em vender o ativo subjacente a um preço acordado agora em uma data futura. Como as opções de ações, os contratos futuros são contratos padronizados e negociados publicamente em uma bolsa. Até este ponto, um contrato futuro parece muito com uma opção de compra, certo? Bem, isso é apenas onde a similaridade termina. Os compradores dos contratos futuros colocam uma fração do preço do ativo subjacente quando o contrato é contratado. Esse pagamento inicial é como o pagamento inicial que você paga ao comprar uma casa, o que significa que o contrato de futuros em si não vem com um prêmio. Compradores e vendedores de contratos futuros também são obrigados a cumprir o contrato de contrato de futuros no vencimento, mas não compradores e vendedores de contratos de opções. Devido a esta obrigação, ambas as partes estão expostas à responsabilidade ilimitada quando os preços se movem contra o seu favor.
Diferenças entre futuros e opções de ações - o que exatamente é negociação de opções de ações?
Negociação de opções de ações é a negociação de opções de ações. Opções de compra de ações são instrumentos financeiros que dão a você o direito de comprar ou vender certas ações no mercado de ações. Usando os 2 tipos de opções de ações; Opções de compra e opções de venda, os operadores de opções podem lucrar quando o estoque subjacente sobe ou desce e até quando está negociando de lado.
Diferenças entre opções de futuros e ações - comparação.
Aqui está uma comparação de algumas das principais diferenças entre opções de futuros e ações:
Enquanto você paga uma taxa chamada "prêmio" ao comprar opções de ações, não há prêmios a serem pagos em um contrato de futuros. A quantia inicial de dinheiro (conhecida como "Margem Inicial") paga quando você compra um contrato futuro é uma fração do preço pago pela ação subjacente.
Obrigações
Os compradores de opções de ações não são obrigados a exercer os direitos de comprar as ações subjacentes enquanto os compradores de contratos futuros são obrigados a comprar as ações subjacentes do vendedor desse contrato no vencimento.
Os compradores de contratos de futuros estão expostos a responsabilidade ilimitada, caso os preços se movam contra eles, enquanto os compradores de opções de ações perdem apenas a quantidade de dinheiro usada para comprar essas opções de ações. Apenas escritores de opções de ações estão expostos a responsabilidade ilimitada, não compradores.
Expiração
Compradores de contratos futuros são obrigados a comprar o ativo subjacente (para contratos futuros entregues fisicamente) no vencimento do contrato, independentemente do preço do ativo subjacente. Compradores de contratos de opções podem permitir que as opções expirem sem valor se as opções estiverem fora do dinheiro.
Versatilidade.
A negociação de opções é muito mais versátil do que a negociação de futuros, já que a combinação exclusiva de opções de compra e opções de venda, juntamente com o prêmio em cada contrato, tornou possível as estratégias de opções que beneficiam em todas as direções. Além da arbitragem, a negociação de futuros é basicamente direcional única (você ganha dinheiro somente quando o preço se move em uma direção).
Título: Revista Futuros.
Descrição Longa: Você aumentará seu potencial de lucro depois de obter a visão oportuna do mercado que a revista Futures Magazine oferece. Cada edição é repleta de informações indispensáveis, incluindo entrevistas detalhadas com os principais traders sobre estratégias e táticas de negociação, análise técnica e práticas recomendadas de gerenciamento de dinheiro. Revista de Futuros provê o essencial você precisa tomar decisões comerciais inteligentes.

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Opções de ações versus opções de futuros.
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DeCarleyTrading - Muitos traders interessados ​​em migrar de ações para commodities assumem que suas habilidades de negociação de opções de ações se traduzirão nos mercados de commodities. No entanto, apesar do fato de que calls e puts têm mecânicas similares, independentemente do instrumento subjacente, suas semelhanças param por aí. Diferenças na logística de negociação, ambiente e características podem colocar os comerciantes despreparados em desvantagem. Dito isso, aqueles com educação e familiaridade adequadas podem encontrar algumas vantagens gritantes para opções de negociação de futuros em relação a opções de ações.
• Como o aumento da alavancagem altera o cenário de negociação de opções.
• A margem de commodities é mais acessível para os corretores de opções e vendedores de opções.
• Margem de carteira acessível para comerciantes de commodities.
• Liquidez do mercado de opções de commodities.
• Importância de escolher o corretor de mercadorias certo.
• Exercícios e atribuições em commodities vs. ações.

Stock Options vs Stock Options.
Os futuros de ações e opções de ações são acordos baseados em prazo entre a compra e venda de partes sobre um ativo subjacente, que em ambos os casos são ações de ações. Ambos os contratos oferecem aos investidores oportunidades estratégicas de ganhar dinheiro e proteger os investimentos atuais. (Relacionado: Escolha as opções certas para negociar em seis etapas fáceis.)
As duas ferramentas de negociação são muito diferentes, mas muitos investidores iniciantes e iniciantes podem ser facilmente confundidos pela terminologia. Antes que um investidor possa decidir negociar futuros ou opções, ele deve entender as quatro principais diferenças entre os futuros de ações e as opções de ações.
Quando os compradores de opções de compra e venda compram um derivativo, eles pagam uma taxa única chamada de “prêmio”. Enquanto isso, os vendedores de opções de compra e venda cobram um prêmio. O valor dos contratos decai à medida que a data de liquidação se aproxima. No entanto, o preço do prêmio sobe e desce, permitindo que os usuários vendam suas chamadas e obtenham lucro antes da data de expiração. Aqueles que vendem opções podem comprar opções de compra para cobrir o tamanho de sua posição também.
Os futuros de ações podem ser comprados em ações individuais (SSFs) ou focar no desempenho mais amplo de um índice como o S & P 500. No entanto, com futuros de ações, a parte compradora paga algo diferente de um prêmio de contrato no ponto de compra. . As partes compradoras pagam algo conhecido como “margem inicial”, que é uma porcentagem do preço a ser pago pelas ações.
Quando alguém compra uma opção de ações, o único passivo financeiro é o custo do prêmio no momento em que o contrato é comprado. No entanto, quando um vendedor abre opções de compra, ele fica exposto à responsabilidade máxima sobre o preço subjacente da ação. Se uma opção de venda dá ao comprador o direito de vender a ação a US $ 50 por ação, mas a ação cai para US $ 10, a pessoa que iniciou o contrato deve concordar em comprar a ação pelo valor do contrato ou US $ 50 por ação.
Os contratos de futuros, no entanto, oferecem a máxima responsabilidade tanto para o comprador quanto para o vendedor do contrato. Como o preço das ações subjacentes muda em favor do comprador ou do vendedor, as partes podem ser obrigadas a injetar capital adicional em suas contas de negociação para cumprir suas obrigações diárias.
3. Obrigações do Comprador e do Vendedor no Momento da Expiração.
Aqueles que compram opções de compra ou venda recebem o direito de comprar ou vender uma ação a um preço de exercício específico. No entanto, eles não são obrigados a exercer a opção no momento em que o contrato expira. Os investidores só exercem contratos quando estão no dinheiro. Se a opção estiver sem dinheiro, o comprador do contrato não tem obrigação de comprar as ações.
Os compradores de contratos futuros são obrigados a comprar as ações subjacentes do vendedor desse contrato no vencimento, independentemente do preço do ativo subjacente. O contrato futuro exige a compra do estoque em US $ 100, mas o estoque subjacente é avaliado no momento da expiração do contrato em US $ 80, o comprador deve comprar no preço acordado. Ainda assim, é muito raro que os futuros de ações sejam mantidos até a data de vencimento.
As opções de ações fornecem aos investidores tanto o direito de comprar uma ação (mas não a obrigação) quanto o direito de vender a mesma ação (mas não a obrigação) por meio de calls and puts, respectivamente. Mas as opções de ações também oferecem aos investidores uma gama de estratégias flexíveis que não estão disponíveis por meio da negociação de futuros. Cada estratégia oferece diferentes potenciais de lucro para investidores e especuladores. Para uma análise completa dessas oportunidades, visite aqui.
Os futuros de ações, por outro lado, oferecem muito pouca flexibilidade quando o contrato é aberto. Como observado, os investidores compram o direito e a obrigação de cumprimento quando uma posição é aberta.
Devo trocar futuros de opções?
Se um trader decide usar opções independentes, futuros de ações ou uma combinação dos dois exige uma avaliação das expectativas individuais e das metas de investimento.
Uma das primeiras perguntas que um investidor deve fazer é quanto risco está disposto a assumir em suas estratégias de investimento. A negociação de opções oferece menos risco inicial aos compradores, devido à falta de obrigação de exercer o contrato. Isso proporciona uma abordagem mais conservadora, especialmente se os traders usarem várias estratégias adicionais, como call bull e colocar spreads, para melhorar as chances de sucesso comercial a longo prazo.

Qual é a diferença entre um contrato de opções e um contrato de futuros?
Tanto a negociação de futuros quanto a de opções são consideradas formas avançadas de negociação no mercado, e requerem treinamento adicional ou o uso de um especialista na área para entender completamente suas características. Ao negociar em ambos os tipos de contratos, os compradores e vendedores estão fazendo uma aposta de curto prazo (normalmente menos de um ano) de que o preço da mercadoria, ação ou índice subjacente subirá ou diminuirá.
Os contratos de futuros e opções são freqüentemente confundidos, mas são semelhantes, pois cada um envolve eventos subseqüentes. Um proprietário de futuros tem a obrigação de comprar ou vender uma quantidade especificada de um ativo a um preço especificado em uma data especificada. Em contraste, um detentor de opções tem o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender uma quantidade especificada de um ativo a um preço específico durante um período de tempo especificado.

Capítulo 2.9: Diferença entre Futuros e Opções.
Derivativos são instrumentos que derivam seu valor de um título subjacente como uma ação, instrumento de dívida, moeda ou commodity. Futuros e opções são os dois tipos de derivativos comumente negociados. Investir em futuros e opções com a Kotak Securities pode ajudar a tornar sua infraestrutura financeira segura.
Um contrato de futuros é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo em um determinado momento no futuro a um determinado preço.
Tal acordo funciona para aqueles que não têm dinheiro para comprar o contrato agora, mas podem trazê-lo em uma determinada data. Esses contratos são usados ​​principalmente para arbitragem por traders. Isso significa que os negociadores compram uma ação a um preço baixo no mercado à vista e a vendem a um preço mais alto no mercado de futuros ou vice-versa. A ideia é jogar na diferença de preço entre dois mercados para o mesmo estoque.
No caso de contratos de futuros, a obrigação é tanto do comprador quanto do vendedor de executar o contrato em uma determinada data. Contratos futuros são tipos especiais de contratos futuros. Eles são contratos padronizados negociados em bolsa, como futuros do índice Nifty.
Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação. Como comprador, você pode optar por deixar a opção de comprar ou cancelar a opção de compra. O vendedor tem a obrigação de cumprir o contrato. No caso de um contrato de futuros, existe uma obrigação por parte do comprador e do vendedor.
As opções são de dois tipos - opções de chamadas e colocações:
Os «convites» conferem ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar uma determinada quantidade do activo subjacente, a um determinado preço em ou antes de uma determinada data futura.
'Coloca' dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender uma determinada quantidade de ativo subjacente a um determinado preço em ou antes de uma determinada data futura.
Se o comprador de opções optar por exercer a opção de compra, a contraparte (vendedora) deve cumprir. Um contrato de futuros, por outro lado, é vinculativo para ambas as contrapartes, uma vez que ambas as partes têm que se estabelecer na ou antes da data de expiração.
Observe que todos os contratos de opções disponíveis no NSE podem ser exercidos apenas na data de vencimento.
Como os contratos de futuros e opções são diferentes.
Se você é um comprador no mercado de futuros, não há limite para o lucro que você faz. Ao mesmo tempo, não há limite para a perda que você faz. Um contrato de futuros tem potencial ilimitado de lucro e perda, enquanto o comprador de uma perda de Call ou Put Option é limitado, mas o potencial de lucro é ilimitado.
A compra de um contrato futuro requer uma margem inicial e normalmente envolve uma saída de caixa maior do que no caso das Opções, que exigem apenas o pagamento do prêmio.
Os futuros são os favoritos dos especuladores e arbitradores, enquanto as Opções são amplamente utilizadas pelos hedgers.
Enquanto um comprador de uma opção paga o prêmio e adquire o direito de exercer sua opção, o lançador de uma opção é aquele que recebe o prêmio da opção e, portanto, é obrigado a vender / comprar o ativo se o comprador a exercer sobre ele. Atualmente, na NSE, os futuros e opções são negociados no Índice e nas ações individuais.
Agora você estudou todas as partes importantes do mercado de derivativos - o que são contratos de derivativos, tipos diferentes, futuros e opções, contratos de compra e venda e como negociá-los. Parabéns! Vamos encerrar esta seção e passar para os próximos fundos mútuos.
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Não há necessidade de emitir cheques pelos investidores enquanto se inscreve no IPO. Basta escrever o número da conta bancária e assinar o formulário de candidatura para autorizar o seu banco a efetuar o pagamento em caso de atribuição. Não se preocupe com o reembolso, pois o dinheiro permanece na conta do investidor.
O KYC é uma vez exercido enquanto se lida em mercados de títulos - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado no SEBI (corretor, DP, Fundo Mútuo etc.), você não precisa passar pelo mesmo processo novamente quando se aproxima de outro intermediário. Atenção, os investidores impedem transações não autorizadas na sua conta de negociação / dematização - & gt; Atualize seu número de celular / e-mail com seu corretor de ações / participante de depósito. Receba informações de suas transações diretamente do Exchanges em seu celular / e-mail no final do dia e alertas em seu celular registrado para todos os débitos e outras transações importantes em sua conta demat diretamente da NSDL / CDSL no mesmo dia. "- Emitido no interesse dos investidores Circular n. º: NSDL / POLICY / 2014/0094, NSE / INSP / 27436, BSE - 20140901-21.
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Opções sobre futuros versus opções no estoque
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Contratos de futuros - 4 coisas que você absolutamente precisa saber.
Futuros e opções são instrumentos derivativos, o que significa que os preços em futuros e opções de instrumentos são derivados do ativo subjacente que acompanham. Os instrumentos derivados são principalmente utilizados para o risco de cobertura. Por exemplo, o uso mais ideal de futuros e opções de negociação é um investidor que tenha exposição nos mercados subjacentes. Eles podem mitigar os riscos negociando os mercados de derivativos relevantes para o ativo subjacente.
Estendendo isso ainda mais, por exemplo, um investidor tem uma posição comprada na Apple (AAPL). No entanto, uma série de más notícias baixou o preço em mais de 15%. O investidor está preocupado que as ações possam cair ainda mais. Assim, eles compensam seu risco de capital comprando opções PUT na AAPL, ou em outras palavras, especulando sobre um declínio adicional no preço das ações da Apple. Se o preço inverter e retomar uma nova tendência de alta, o investidor teria perdido o valor investido na compra da opção PUT, mas se estivesse certo e o preço das ações da Apple caísse ainda mais, o investidor teria lucrado com essa negociação de opções.
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Com base na quantidade de contratos de opções comprados e no preço pelo qual o negociante estava gerenciando suas posições de ações, o comércio adicional de derivativos teria ajudado a minimizar os riscos.
Derivativos - Futuros e Opções.
Futuros e opções são dois dos instrumentos financeiros derivativos mais populares disponíveis para negociação e esses mercados também possuem uma quantidade significativa de especuladores. Isto significa que os comerciantes que não têm qualquer exposição ao mercado subjacente também podem negociar os mercados de futuros ou de opções. Dependendo da volatilidade do ativo subjacente que está sendo monitorado, a negociação de futuros oferece maiores chances para os traders e especialmente os especuladores de obter ganhos significativos com a negociação de futuros ou opções equivalentes.
Quando se trata de futuros versus opções, o debate sobre qual desses dois mercados é melhor continua indefinidamente. Por um lado, os futuros e as opções são amplamente populares e, se um deles não fosse, as estatísticas de mercado mostrariam claramente. No entanto, o fato de que tanto os futuros quanto as opções estão do pescoço ao pescoço é evidência do fato de que ambos os dois mercados de derivativos são realmente populares. No final, tudo se resume a fatores como a facilidade de compreensão dos mercados.
Negociação de contratos de futuros.
Contratos futuros têm sido usados ​​principalmente por traders de commodities, como soja, trigo, café, petróleo bruto e assim por diante. Os contratos futuros são mais líquidos do que suas contrapartes de contratos de opções. A maior vantagem na negociação de futuros é que você não precisa levar em conta a queda de tempo, que é um fator que precisa ser contabilizado quando as opções são negociadas.
Os contratos de futuros são negociados mais rapidamente que os contratos de opções. Além disso, os contratos de opções se movem em correlação com os preços futuros, que poderiam ser de 50% das opções no dinheiro, com opções de 10% do fundo.
Para day traders, a negociação de futuros é mais ideal, já que não há escorregões, e a vasta liquidez das opções facilita o comércio diário, o que pode ser difícil quando você está negociando opções. Com a negociação de futuros, há também muitos tipos diferentes de estratégias de negociação que podem ser empregadas, quando comparadas às estratégias de negociação de contratos de opções. Por exemplo, com contratos futuros você pode negociar os spreads, negociar o contango ou backwardation nos contratos e assim por diante, além de aplicar sua própria análise fundamental a alguns contratos.
Contratos de Opções de Negociação.
Comerciantes de commodities que têm experiência em negociação de futuros, muitas vezes iniciam opções de negociação simultaneamente também. A maior atração para os traders de futuros de commodities que os atrai para as opções de negociação é que o investimento feito no contrato de opções é limitado em risco, o que significa que você não pode perder mais do que investiu na compra do contrato de opções. Além disso, se o contrato for considerado lucrativo durante o vencimento, você poderá comprar ou vender o ativo subjacente com um lucro ou poderá vender seu contrato de opção a outro investidor para obter lucro.
Assim, em comparação com a negociação de futuros, a negociação de opções pode ser conservadora, especialmente se apenas uma pequena quantia de dinheiro foi alocada por contrato. Os riscos podem ser reduzidos ainda mais quando o investimento em negociação de opções é combinado com algumas estratégias de negociação de opções específicas que podem ajudar a limitar cada vez mais os riscos. Os exemplos incluem spreads de call bull e bear put spreads, entre outros métodos, que podem aumentar as chances de sucesso com contratos de opções, especialmente em uma negociação de longo prazo ou durante a primeira parte do spread, que já está no dinheiro.
No entanto, tudo dito e feito, a negociação de futuros tem algumas vantagens significativas sobre as opções. Embora a negociação de futuros não seja adequada para todos, e o fato de que, como os contratos futuros são alavancados, eles podem ser arriscados, a negociação de futuros é um dos mercados mais populares da comunidade de comércio varejista.
Abaixo estão cinco razões pelas quais os futuros de negociação são melhores que as opções:
1. A negociação de futuros é ideal para negociar mercados específicos.
Os futuros são mais adequados para negociar ativos específicos.
Cada mercado tem suas próprias vantagens e desvantagens e o mercado de futuros não é diferente. Embora haja uma ampla gama de ativos que você pode negociar em futuros, de futuros de índices de ações a futuros de ações simples para commodities, a negociação de futuros é mais adequada para negociar commodities, moedas e índices de ações. Como os contratos futuros são características padronizadas, cada contrato vem com uma alavancagem embutida, o que o torna muito útil para investidores que têm certa quantidade de apetite por risco. Embora o fator de alavancagem possa ser prejudicial para alguns traders ou investidores, os contratos futuros podem ter a capacidade de obter grandes lucros em um curto espaço de tempo. Por exemplo, se você tomou futuros de ouro, o tamanho mínimo de um contrato futuro de ouro é de 0,10, com cada tick avaliado em $ 10. Isso significa que, por um movimento de US $ 1 nos preços do ouro, um contrato futuro de ouro padrão é avaliado em US $ 100.
Embora a volatilidade do ouro varie, um lance de US $ 3 a US $ 5 em ouro não é nada surpreendente e faz parte da volatilidade diária do ouro. Isso se traduz em cerca de US $ 300 - US $ 500 quando se negocia um contrato padrão de futuros de ouro.
Quando se trata de opções para as commodities, os traders devem ter em mente que as opções são conhecidas como opções de futuros, ou seja, são derivativos dos contratos de derivativos, tornando as opções sobre contratos futuros mais voláteis do que se pode esperar, dado que alavancagem Para especular sobre os movimentos de preços em uma commodity subjacente, os negociadores de futuros são capazes de se posicionar melhor na gestão de riscos e lucros do que em comparação com os operadores de opções.
2. Custos iniciais de negociação fixos em futuros.
Quando se trata de custos de negociação, as taxas associadas à negociação de futuros são muito mais fáceis de entender e calcular, pois a maioria das taxas de negociação permanece constante. Por um lado, os custos de negociação incorridos durante a negociação de futuros são as comissões sobre o comércio, as taxas de câmbio, taxas de corretagem. Além do acima, há outros custos, como margem de manutenção e a margem inicial ou requisitos de desempenho e algumas taxas de dados também.
Os requisitos iniciais de margem, embora não sejam exatamente denominados como taxa de negociação ou transação, são apenas um custo que é algo que precisa ser contabilizado. Na maioria dos casos, as exigências iniciais de margem não mudam para a maioria dos contratos futuros e definitivamente não no dia a dia, portanto, um trader é capaz de saber de antemão os custos que são necessários quando eles querem negociar um determinado contrato futuro ou um ativo.
Embora seja simples com negociação de futuros, os custos são ligeiramente diferentes quando as opções de negociação.
Na negociação de opções, as opções são negociadas com um prêmio ou um desconto oferecido pelo vendedor da opção. Estes podem variar significativamente dependendo da volatilidade do ativo subjacente e nunca são corrigidos. Prêmios mais altos são geralmente vinculados a mercados mais voláteis e até mesmo ativos com preços menos caros podem ver os prêmios subirem quando os mercados entram em um período de incerteza.
Por exemplo, na corrida para o evento Brexit em junho de 2016 ou nas eleições presidenciais dos EUA em novembro de 2016, os prêmios de opções em muitos ativos aumentaram devido à maior incerteza nos mercados. Em contraste, os requisitos de margem não mudaram muito para a maioria dos contratos futuros.
3. Nenhum fator de decaimento do tempo nos futuros.
Decaimento do tempo é um fator que é crítico para a negociação de opções e é específico para este mercado específico sozinho. É uma relação entre a mudança no preço da opção e a diminuição no tempo de expiração. Na negociação de opções, o valor dos contratos diminui ao longo do tempo à medida que se aproxima da data de vencimento. A queda de tempo nas opções existe porque um contrato de opções se torna inútil quando se aproxima da data de expiração e não está no dinheiro. À medida que a data de vencimento de um contrato se aproxima, o resultado do contrato (que terminará no dinheiro ou fora do dinheiro) fica mais claro.
Com os mercados futuros, os traders não precisam se contentar com fatores como a queda do tempo.
4. Liquidez e spreads.
Quando se trata de liquidez e spreads, os contratos futuros têm uma grande vantagem. Devido à popularidade e dependendo do contrato de futuros em questão, a liquidez e, portanto, por extensão, os spreads tendem a variar de um contrato de futuros para outro. A liquidez é essencial para qualquer mercado, pois garante que há volume suficiente para absorver quaisquer movimentos não naturais no mercado, que podem ser manipulados por grandes encomendas. Os altos volumes de negociação também ajudam a manter os spreads apertados, tornando mais fácil para os traders entrarem e saírem dos mercados com o dia de negociação.
Dependendo do tipo de contrato de futuros que você negocia, na maior parte, muitos ativos futuros são altamente líquidos e vêm com spreads razoavelmente aceitáveis. Esta é uma das razões pelas quais os day traders preferem negociar os mercados futuros em comparação com as opções. Os mercados de opções, por outro lado, podem não ter liquidez suficiente o tempo todo. Isto é verdade quando você olha para opções que estão longe do preço de exercício ou opções que têm um vencimento de prazo mais longo.
Comparação de volumes de futuros e opções.
O gráfico acima mostra uma comparação de volume de amostra entre os contratos futuros e de opções. O gráfico acima é o volume diário do contrato de futuros Nikkei / iene. Enquanto alguns podem considerar o contrato de futuros do Nikkei 225 como sendo exótico, justificando assim o baixo volume nas opções, você pode notar discrepâncias de volume semelhantes em outros ativos também.
Os contratos de opções seguem os mercados líquidos e não o contrário. Portanto, muitas vezes é possível encontrar grandes volumes em contratos de opções para um ativo (contrato futuro ou um estoque) se ele for muito líquido. Como exemplo, o contrato futuro de E-mini S & P500 tem alto volume tanto no mercado futuro quanto no mercado de opções.
5. O preço de futuros é fácil de entender.
A estrutura de preços nos mercados futuros é bastante fácil de entender, o que é, de fato, uma das razões por trás de sua popularidade em comparação com as opções de negociação. Sob o custo do modelo de carry em negociação de futuros, o preço dos contratos futuros rastreiam os preços dos ativos subjacentes. Portanto, os preços futuros tendem a rastrear o preço das ações do ativo subjacente com o custo de carregamento descontado. Quando há um desalinhamento entre os mercados à vista e futuro, os participantes do mercado automaticamente equilibram os desequilíbrios temporários nos preços.