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Diário de Negociação.
Eu penso em um diário de negociação como o lugar onde eu capturo todos os detalhes de um negócio em particular. É uma espécie de história do comércio e permite-me voltar periodicamente e analisá-los para ver se há algo que eu possa aprender com esse comércio em particular. Acho isso mais eficaz nos negócios que não tiveram sucesso. Chamo um comércio mal sucedido quando sinto que perdi mais do que deveria ou sinto que talvez tenha perdido a saída mais cedo.
Papel ou eletrônico. essa é a questão. Cada pessoa terá suas próprias preferências quanto à forma e formato do periódico. Eu pessoalmente prefiro o papel que eu posso olhar, fazer anotações e rever mais tarde. Outros preferirão fazer tudo eletronicamente. Qualquer um deles pode funcionar desde que o diário seja usado consistentemente.
Existem quatro componentes-chave do meu diário de negociação.
Um instantâneo do gráfico no momento da entrada Alguns detalhes sobre o comércio Minhas saídas planejadas Notas.
Eu gosto de incluir uma cópia do gráfico com base na minha entrada. Isso é útil para mim por várias razões. Quando eu entro em uma negociação, eu estou baseando a entrada em minhas suposições usando a "borda direita" do gráfico. Quando a negociação termina, é educativo revisar o gráfico para ver se minhas expectativas estavam corretas. Com o tempo, posso revisar meus gráficos e começar a ver padrões em que algumas das configurações que escolhi são melhores que outras. A partir disso, posso aprender a melhorar minhas seleções e o tempo de entrada.
Como incluir um gráfico? Existem várias maneiras que eu já vi. Algumas pessoas simplesmente imprimem um gráfico, recortam-no e colam-no no diário comercial, se ele for um diário de papel físico. Para revistas de comércio eletrônico, simplesmente copiar e colar a imagem pode funcionar. Eu realmente prefiro o papel, mas eu encontrei uma maneira de imprimir meu diário como um conjunto em branco de entradas que eu posso preencher à mão e, em seguida, deixo espaço para reimprimir o gráfico no topo.
Detalhes do comércio.
Eu sempre gosto de capturar os detalhes do comércio. Parte da razão pela qual faço isso é verificar se segui minhas regras. Inserir essas informações me obriga a verificar se estou seguindo meus critérios de entrada. Além disso, quando reviso o negócio mais tarde, ajuda-me a ter todas as informações bem na minha frente. Eu gosto de capturar não só alguns dos meus critérios de entrada que eu verifiquei, mas também coisas como qual posição (s) eu tirei, que crédito / débito eu recebi, qual o meu ROI esperado.
Saídas planejadas.
Eu capto o que minhas saídas planejadas são baseadas nas regras que eu defini, mas específicas para esse comércio em particular. Eu sempre tento ter uma saída para o sucesso e uma saída quando o comércio vai mal. Enquanto minhas regras podem definir saídas com base em porcentagens, o diário comercial capturaria valores em dólares absolutos. Isso é útil não apenas porque o comércio está progredindo, mas também na revisão para garantir que estou seguindo minhas regras. Muitos dos negócios que tive que considero mal sucedidos não tiveram sucesso porque não consegui seguir uma das minhas regras de saída.
A seção de notas é muito mais livre. Eu tento capturar a data em que faço uma entrada e também alguns detalhes das decisões que tomei. Minha primeira entrada é geralmente quando eu entro no comércio e capta meu pensamento e expectativas para o comércio.
Usando o diário de negociação.
Antes do comércio.
A parte mais difícil de todo esse processo é ter a disciplina necessária para preencher esta folha antes de colocar o negócio - ou, pelo menos, ao mesmo tempo em que coloco o negócio. Nesse momento, tenho a capacidade de capturar todas as minhas suposições e expectativas. Se eu esperar (como às vezes faço), é difícil recuperar o que eu estava pensando na hora e sou deixado para adivinhar.
Durante o comércio.
Há um enorme valor em fazer anotações durante o comércio. Talvez eu esteja pensando em sair, mas decidir permanecer no comércio. Eu preciso capturar isso para que depois eu possa voltar e determinar se eu era sensato em fazer isso. Se em uma base semanal eu reviso meus ofícios, que é um bom momento para fazer algum tipo de nota a respeito de porque eu fico no comércio ou porque eu escolho sair.
Depois do comércio.
O valor real do diário de negociação vem no processo de revisão. Eu achei valioso rever meus negócios no final de cada ciclo de opções. Vou pegar todos os negócios que fiz para o ciclo de opções em cada diário de negócios e revisar as anotações que fiz, as suposições e as ações que tomei - como uma análise pós-jogo. A partir do processo de revisão, eu realmente criei novas regras para adicionar ao meu plano de negociação que ajudam a garantir que eu tenha operações mais bem-sucedidas.
Negociação de Opções.
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Opção Negociação Dica # 4 0f 4.
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Opção Trading Dica # 4 - mantendo um diário de negociação de opção pessoal - pode ser o mais desafiador das quatro dicas porque, de certa forma, requer mais disciplina.
Um diário de negociação pessoal? Mesmo? Ugh!
Isso é praticamente o que minha reação costumava ser. Não me entenda mal - sempre guardei ótimos registros quando se tratava dos detalhes de meus negócios individuais. E minhas planilhas pessoais foram uma alegria para criar e uma fonte de orgulho.
Mas o que eu sempre resisti foi juntar e incluir notas abrangentes relacionadas aos negócios - tais como a minha justificativa para iniciar o negócio, qual foi esse preço de exercício, por que essa data de vencimento, quais eram minhas preocupações, quais ajustes eu consideraria se o estoque subjacente fez isso ou aquilo, e qualquer outro número de fatores e considerações relevantes para cada negociação específica.
Por que eu comecei a manter um diário de negociação de opções.
De certa forma, me deparei com o poder e os benefícios de manter um diário de negociação quando comecei a compartilhar os detalhes de meus negócios pessoais semanalmente com a Leveraged Investing Community.
É uma coisa para mim dizer tudo o que sei sobre a utilização de opções para adquirir negócios de alta qualidade a preços com grandes descontos, ou para gerar renda de alto rendimento em ações de baixo risco.
Mas é outra coisa, se eu te mostrar o que estou falando com exemplos atuais do mundo real.
Mostrar o meu próprio diário de negociação de opções tem sido uma excelente ferramenta de ensino e privilégio do Leveraged Investing Club.
Porque os membros do Leveraged Investing Club não só podem olhar por cima do meu ombro e observar como eu implemento os princípios do Leveraged Investing. Mas eles também podem aprender com meus erros quando às vezes deixo de seguir meu próprio conselho de tempos em tempos.
Benefícios de um Diário de Negociação.
O que eu achei mais surpreendente foi que essa "ferramenta de ensino" projetada para ajudar outros traders com seus próprios resultados realmente me tornou um melhor trader e investidor.
E quanto mais rápido começar a manter registros detalhados, anotações e outros pensamentos sobre cada um de seus próprios ofícios, quanto mais cedo você descobrirá a mesma coisa por si mesmo.
Você se tornará um melhor negociador e investidor porque será um investidor e investidor "mais profundo".
Negociação E Investimento.
O objetivo do Leveraged Investing é pegar as melhores qualidades de negociação e investimento e combiná-las em uma abordagem ou método estruturalmente vantajoso para construir uma riqueza real e duradoura no mercado de ações a um ritmo acelerado.
O ato de articular seus pensamentos não apenas esclarecerá esses pensamentos - também levará a insights e epifanias mais profundos que, de outra forma, nunca teriam experimentado.
Criando seu próprio diário de negociação de opções.
A maneira como você cria e mantém seu próprio diário de negociação pessoal depende inteiramente de você, é claro. Você deve personalizá-lo para que fique confortável e funcione para você. E pode ser tão simples ou tão elaborado quanto você preferir.
O que é um diário de negociação de opções
Um diário de ações, futuros e forex que funciona para você, não contra você.
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Marque seus trades com qualquer tag que você quiser; mais tarde, você pode filtrar suas negociações por essas tags para detalhar exatamente o que está procurando. Veja rapidamente como um determinado sistema ou configuração está funcionando.
Use o filtro global para selecionar apenas as negociações que deseja analisar por símbolo, lado, tag, duração ou intervalo de datas. Depois de selecionar um filtro, você poderá visualizar o diário, as negociações ou os relatórios com base nesses negócios.
Um resumo do dia, uma recapitulação do desempenho das negociações da semana passada, atividade em suas negociações compartilhadas recentes e até mesmo indicações para negociações que outros compartilharam nos mesmos instrumentos que você estava negociando nos últimos dois dias.
Se você trabalha com um coach ou mentor de negociação, você pode dar a eles acesso aos seus dados de negociação, e você pode até mesmo ver os comentários e ter conversas com eles sobre negociações específicas.
Correndo P & amp; L Gráficos.
Veja os mesmos estudos de gráficos (médias móveis, bandas de bollinger, ATR, etc.) que você usa durante o dia de negociação ou adicione gráficos de comparação com um índice, setor ou outra segurança.
Veja o P & amp; L do seu negócio ao longo do tempo. E, para negociações intraday, consulte sua P & amp; L combinada em operação durante todo o dia de negociações, destacando onde um negócio específico se ajusta ao dia.
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Negociações liquidadas em outras moedas (por exemplo, forex, Eurex, etc.) calcularão os dados e estatísticas P & amp; L na sua moeda original e na moeda base (USD) para relatórios agregados com outras negociações.
Acompanhe as comissões e taxas e altere os relatórios para usar cálculos brutos ou líquidos com base em sua preferência.
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13 de fevereiro de 2018 10:26.
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O que é um diário de negociação de opções
Investir em ações através de opções vendendo puts nuas e escrevendo chamadas cobertas stock options blog.
Artigos de Jornal Popular Meu Comerciante:
28 de dezembro de 2017.
Meu novo livro seguinte.
Eu terminei de negociar para 2017. Nós só temos uma hora de sobra na negociação de hoje e, em seguida, amanhã é o último dia de negociação do ano. Eu estou planejando escrever outro livro usando meus negócios de 2018, como fiz com meus negócios de 2012, e imaginei que eu deveria apenas esperar que meus próximos negócios se encaixassem no novo livro em vez de tentar espremer algo no final deste livro. ano que tem sido bastante chato negociação para mim (e eu suponho que para aqueles lendo meu blog). Enquanto eu tive alguns bons negócios, a quantidade foi muito menor do que eu planejo para 2018.
Isso me leva à minha segunda nota. Eu poderia usar alguma ajuda para editar meu livro dos leitores do MTJ. Por favor, deixe-me saber quando você ver erros ortográficos e gramaticais em meus posts. (Envie-me um e-mail ou comente abaixo da postagem, se for o mais fácil.) Se meu ano se aproximar do que eu planejo, terei outra seção do livro (um amigo pode escrever essa parte) com informações gerais sobre opções. em vez de ser apenas um diário de negócios. Por favor mande-me um e-mail (alex [não esta parte] @mytradersjournal) se você quiser uma cópia antiga dessa seção para revisar para mim. & # 8230;
8 de fevereiro de 2018.
Rolou NFLX Nua Colocada em Abril.
Lembre-se na semana passada, quando eu não queria gastar US $ 43 para fechar meu NFLX? Bem, isso seria uma pechincha comparado ao que eu gastei hoje. A boa notícia é que eu não fiz o trade de hoje com medo de uma opção. Em vez disso, aumentei minha posição para aproveitar a volatilidade que está aumentando nesta semana. Enquanto a NFLX estava sendo negociada a US $ 252,68, eu comprei para fechar uma NFLX March $ 205, com $ 1,42, e vendida para abrir uma NFLX $ 235 para $ 11,62. Recebi US $ 1.018,74 depois de pagar US $ 1,26 por comissão pelo spread do calendário diagonal.
Recebi US $ 529,31 quando vendi a quantia de US $ 205 em março e paguei US $ 142,62 para fechá-la hoje. Isso me dá um ganho de US $ 386,69 em apenas três semanas. NFLX estava negociando a $ 254.00 quando eu coloquei meu pedido de limite e pensei que poderia bater amanhã de manhã, entretanto o mercado inteiro caiu outro passo grande e o comércio atravessou antes das vendas de dia acabaram, ie eu pude & # 8217 fiz mais do que eu fiz.
Eu estive de olho nesta negociação durante toda a semana e não podia esperar mais quando vi o S & amp; P 500 testando novamente seu intraday & # 8230;
1 de fevereiro de 2018.
Resumo do final do mês & # 8211; Janeiro de 2018.
É bom estar de volta ao ritmo das coisas e fazer mais negócios do que na maioria dos meses do ano passado. Uma desvantagem das opções de venda é que você não obtém grandes ganhos no saldo de sua conta quando os mercados estão em alta. Esse atraso pode ser desanimador para aqueles que são novos na venda de opções, mas o benefício é que você não consegue que o saldo da conta caia quando os mercados caírem. Os picos e vales são suavizados essencialmente. Embora tenha tido um mês positivo em janeiro, fui prejudicado por essa defasagem e pelo fato de ter feito mais de meus negócios na segunda metade do mês e perdido alguns ganhos.
Minha conta encerrou janeiro com um Net Asset Value (NAV) de $ 101.128,79 de acordo com a Interactive Brokers (IB) após começar o mês com um NAV de $ 100.000,00 depois que eu retirou $ 7.211,56 em 3 de janeiro. Eu ganhei $ 1.128,79 (
1,13%) em papel para janeiro e teve ganhos acumulados de US $ 1.299,86 em minhas três negociações de fechamento em minhas posições de naked, IWM, NFLX e QQQ. Recebi US $ 67,51 em juros (US $ 14,84 mais que no mês passado), mas não houve dividendos em janeiro, já que eu não tinha ações longas de nada. Quicken relatado & # 8230;
30 de janeiro de 2018.
Vendido XLB Naked Put.
Eu coloquei uma ordem de limite para um XLB (Materials Select Setor SPDR ETF) nua colocar uma semana atrás, quando XLB estava negociando em US $ 62,92, mas XLB ainda estava saindo baixos de uma semana antes naquele ponto e o VIX foi 3-4 pontos inferior do que hoje. Então, quando o XLB subiu para $ 64,17, achei que meu pedido não estava indo para o sucesso. No entanto, as coisas podem mudar rapidamente. Os touros deram um pequeno ataque ontem à tarde e esta manhã para reduzir os estoques e empurrar o VIX para cima.
Enquanto o XLB estava sendo negociado a US $ 63,03, eu vendi um XLB March $ 63 por € 1,35 e recebi $ 134,32 depois de pagar $ 0,68 em comissão. Meu processo de pensamento em torno do XLB é que com os cortes de impostos em vigor e possivelmente mais estímulo à infraestrutura em seu caminho, o setor de materiais deve continuar a se sair bem ou, pelo menos, não vacilar muito. Desde que eu vendi o put no dinheiro, eu só tenho uma almofada de 2,18%. No lado positivo, tenho um ganho potencial de 2,18%, 16,66% anualizado.
O XLB tem apresentado uma alta constante desde o início de novembro de 2016, como a maioria das ações e ETFs de ações, o que significa que ele pode ser suscetível a uma reversão além do 1-2% que temos.
29 de janeiro de 2018.
Vendeu GS Naked Put.
A reportagem de capa de Barron deste final de semana foi no Goldman Sachs Group ($ GS). Enquanto eu tento ler a maioria dos artigos em Barron todo fim de semana, eu raramente leio mais da metade deles. No fim de semana passado, passei por mais do que o habitual, incluindo o artigo otimista sobre GS. Nem toda história de capa fala comigo, mas essa foi, e eu decidi que deveria considerar entrar nisso hoje. Eu percebi que veríamos um pop maior para começar o dia com base no artigo e o que aconteceu. Eu queria dar um pouco de tempo para a ação do preço da manhã para mostrar se ela simplesmente viraria rapidamente enquanto o mercado mais amplo estava no vermelho ou se poderia ter pernas. Após cerca de 30 minutos, vi GS sair de seus altos da manhã e pensei que valeria a pena uma ordem de limite se ele desceu ainda mais.
Enquanto o GS estava sendo negociado a US $ 271,34, eu vendi um GS March $ 265 nu por US $ 5,90 e recebi US $ 589,31 depois de pagar US $ 0,69 em comissão. GS continuou a declinar para $ 270,50 dentro de 10 minutos do meu pedido passando antes de empurrar mais alto novamente. Então, eu poderia ter feito um pouco mais de renda com o & # 8230;
25 de janeiro de 2018.
Opção Trades em UUP e TLT.
A última vez que troquei UUP eu perdi quase US $ 279. Isso foi em agosto de 2011 e não se pensou no ETF PowerShares DB US Dollar Bullish desde então o suficiente para fazer outro negócio, até ontem. Eu tenho visto o dólar dos EUA perder terreno e finalmente decidi que deveria tentar lucrar com isso, mas sem muito risco. Eu estou feliz em negociar em quase qualquer ação ou ETF que eu acho que posso lucrar, mas este significa mais para mim agora. Eu tenho um período de férias planejado para o próximo verão na Grécia com meu pai e meu filho por quase duas semanas e quero cobrir o dólar um pouco. Meu plano original era comprar 10 puts UUP, mas esta manhã o dólar caiu mais 0,6% e eu pensei que poderia ter perdido o primeiro swing fácil. Mudei meu pedido para comprar apenas cinco puts e aumentei meu limite de US $ 0,03. Enquanto a UUP estava sendo negociada a US $ 23,26 (no caminho de volta para o break-even do dia), eu comprei para abrir cinco UUP em junho, US $ 23 em US $ 0,28 e paguei US $ 141,86, incluindo US $ 1,86 em comissão.
Eu estimei meu plano original para comprar 10 puts em $ 0,25 & # 8230;
24 de janeiro de 2018.
Vendi o IWM Naked Put para março.
Minha conta foi anulada de quaisquer fundos de índice e eu estava procurando por outra ação individual para vender uma opção, mas senti que estava esperando há muito tempo e optei por voltar à negociação fácil em um índice ETF enquanto continuo a procurar por ações individuais. estoques. O QQQ e o IWM são geralmente os melhores para prêmios de opções, graças à sua maior volatilidade (geralmente) sobre os ETFs S & P 500. Desde que eu já tenho opções na AAPL, ADI e NFLX, decidi adiar a venda de um novo nu QQQ e focado em IWM.
Enquanto o IWM estava sendo negociado a US $ 159,15, eu vendi um IWM March $ 159 nu por US $ 3,20 e recebi US $ 319,32 depois de pagar US $ 0,68 em comissão. Enquanto eu geralmente gosto de vender mais fora do dinheiro, optei por vender este contrato com o dinheiro por algumas razões. Primeiro, minhas outras opções já estão mais fora do dinheiro e têm sua própria almofada de uma perda, então eu percebi que tinha espaço para correr mais riscos. Em segundo lugar, gosto da recompensa de risco para este contrato. O IWM pode baixar outros 2,10% antes que eu perca algum dinheiro e se ele ficar acima de $ 159, eu irei fazer & # 8230;
19 de janeiro de 2018.
Opções Expiração & # 8211; Janeiro de 2018.
Eu só tinha duas opções para expirar hoje, um IWM janeiro $ 148 e um QQQ janeiro $ 153 nu. Ambos estão longe do dinheiro e expirarão sem valor. Eu terei um ganho realizado de $ 340,32 no IWM e $ 286,32 no QQQ. IWM foi negociado a US $ 148,59 quando eu fiz este comércio em comparação com US $ 158,16 como eu escrevo esta atualização ao meio-dia de hoje. QQQ foi negociado a US $ 154,28 quando eu fiz que o comércio QQQ comparar a $ 166,05 hoje ao meio-dia. Evidentemente, eu poderia vender esses produtos no dinheiro e ganhar muito mais dinheiro, mas considerando que fiz esses negócios um dia depois da morte de minha mãe e no final de um ano estelar de ações, eu não queria correr um grande risco, especialmente quando a minha cabeça não estava totalmente no jogo.
Eu pretendo substituir os dois puts expirados com novas puts nuas em breve, mas tenho esperado por um dia de baixa para puxar o gatilho. Tenho medo de continuar a esperar por algo que não se concretizou até que os preços tenham subido ainda mais e os riscos tenham aumentado ainda mais. Eu não estou sentado ao redor fazendo absolutamente nada, pelo menos. Eu rolei & # 8230;
16 de janeiro de 2018.
Rolou NFLX Naked Put.
Eu vendi uma quantia nua de US $ 10 do Netflix (NFLX) em 12 de dezembro, enquanto a NFLX estava negociando a US $ 185,70 e em 2 de janeiro, a NFLX ficou mais alta e mal bateu em uma alta velocidade desde então. Ele ficou US $ 0,30 mais alto hoje, mas isso foi US $ 4,54 abaixo de sua alta intraday. Eu tenho hesitado em perseguir minha próxima negociação na NFLX, já que as ações estão em uma ótima corrida há tanto tempo, mas decidi que eu precisava de mais alguma coisa no jogo, finalmente. Enquanto a NFLX estava sendo negociada a US $ 224,20, eu vendi uma NFLX March $ 205, com $ 5,30, e recebi $ 529,31 depois de pagar $ 0,69 em comissão.
Mesmo com esse dinheiro nulo sendo mais de US $ 19 fora do dinheiro, eu ainda posso fazer 2,65% (15,49% anualizado) sobre o dinheiro que eu estou mantendo em reservas. NFLX pode cair 10,92% antes que eu perca um centavo. Eu considerei arriscar mais e visar uma greve mais alta, mas 15% + é onde eu gostaria de estar em uma base anualizada. O rumor de uma aquisição da NFLX é o que fez a ação se mover no começo do ano e eu acho que o combustível para o preço das ações vai diminuir e deve vir "# 8230";
Diagrama de DIA & # 8211; 6 meses de preços diários.
O gráfico abaixo mostra os preços diários dos últimos seis meses no DIA, o ETF SPDR que acompanha a Dow Jones Industrial Average, após fechar a semana em US $ 252,72 em 5 de janeiro de 2018.
DIA terminou sexta-feira dentro de alguns centavos de seu recorde de alta de todos os tempos apenas cinco minutos antes do fechamento. Um fechamento tão forte no final de um dia, e ainda mais no final de uma semana, ilustra como o sentimento do investidor mudou para uma perspectiva extremamente otimista. Os investidores não queriam terminar a semana sem ter tanto dinheiro investido quanto possível. Essa corrida para comprar pode ser mais um indicador de baixa do ponto de vista contrário, porque restam poucos ursos. Quando os ursos se tornam escassos, deixa poucos compradores que ainda não estão totalmente investidos e que quando os estoques tendem a bater fraqueza. A pesquisa da Associação Americana de Investidores Individuais mostrou 58,8% de alta em sua pesquisa mais recente, em comparação com a média histórica de 38,5%. Apenas 15,6% dos pesquisados se consideraram como '& # 8230;
Investir em ações através de opções vendendo puts nuas e escrevendo chamadas cobertas stock options blog.
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28 de dezembro de 2017.
Meu novo livro seguinte.
Eu terminei de negociar para 2017. Nós só temos uma hora de sobra na negociação de hoje e, em seguida, amanhã é o último dia de negociação do ano. Eu estou planejando escrever outro livro usando meus negócios de 2018, como fiz com meus negócios de 2012, e imaginei que eu deveria apenas esperar que meus próximos negócios se encaixassem no novo livro em vez de tentar espremer algo no final deste livro. ano que tem sido bastante chato negociação para mim (e eu suponho que para aqueles lendo meu blog). Enquanto eu tive alguns bons negócios, a quantidade foi muito menor do que eu planejo para 2018.
Isso me leva à minha segunda nota. Eu poderia usar alguma ajuda para editar meu livro dos leitores do MTJ. Por favor, deixe-me saber quando você ver erros ortográficos e gramaticais em meus posts. (Envie-me um e-mail ou comente abaixo da postagem, se for o mais fácil.) Se meu ano se aproximar do que eu planejo, terei outra seção do livro (um amigo pode escrever essa parte) com informações gerais sobre opções. em vez de ser apenas um diário de negócios. Por favor mande-me um e-mail (alex [não esta parte] @mytradersjournal) se você quiser uma cópia antiga dessa seção para revisar para mim. & # 8230;
8 de fevereiro de 2018.
Rolou NFLX Nua Colocada em Abril.
Lembre-se na semana passada, quando eu não queria gastar US $ 43 para fechar meu NFLX? Bem, isso seria uma pechincha comparado ao que eu gastei hoje. A boa notícia é que eu não fiz o trade de hoje com medo de uma opção. Em vez disso, aumentei minha posição para aproveitar a volatilidade que está aumentando nesta semana. Enquanto a NFLX estava sendo negociada a US $ 252,68, eu comprei para fechar uma NFLX March $ 205, com $ 1,42, e vendida para abrir uma NFLX $ 235 para $ 11,62. Recebi US $ 1.018,74 depois de pagar US $ 1,26 por comissão pelo spread do calendário diagonal.
Recebi US $ 529,31 quando vendi a quantia de US $ 205 em março e paguei US $ 142,62 para fechá-la hoje. Isso me dá um ganho de US $ 386,69 em apenas três semanas. NFLX estava negociando a $ 254.00 quando eu coloquei meu pedido de limite e pensei que poderia bater amanhã de manhã, entretanto o mercado inteiro caiu outro passo grande e o comércio atravessou antes das vendas de dia acabaram, ie eu pude & # 8217 fiz mais do que eu fiz.
Eu estive de olho nesta negociação durante toda a semana e não podia esperar mais quando vi o S & amp; P 500 testando novamente seu intraday & # 8230;
1 de fevereiro de 2018.
Resumo do final do mês & # 8211; Janeiro de 2018.
É bom estar de volta ao ritmo das coisas e fazer mais negócios do que na maioria dos meses do ano passado. Uma desvantagem das opções de venda é que você não obtém grandes ganhos no saldo de sua conta quando os mercados estão em alta. Esse atraso pode ser desanimador para aqueles que são novos na venda de opções, mas o benefício é que você não consegue que o saldo da conta caia quando os mercados caírem. Os picos e vales são suavizados essencialmente. Embora tenha tido um mês positivo em janeiro, fui prejudicado por essa defasagem e pelo fato de ter feito mais de meus negócios na segunda metade do mês e perdido alguns ganhos.
Minha conta encerrou janeiro com um Net Asset Value (NAV) de $ 101.128,79 de acordo com a Interactive Brokers (IB) após começar o mês com um NAV de $ 100.000,00 depois que eu retirou $ 7.211,56 em 3 de janeiro. Eu ganhei $ 1.128,79 (
1,13%) em papel para janeiro e teve ganhos acumulados de US $ 1.299,86 em minhas três negociações de fechamento em minhas posições de naked, IWM, NFLX e QQQ. Recebi US $ 67,51 em juros (US $ 14,84 mais que no mês passado), mas não houve dividendos em janeiro, já que eu não tinha ações longas de nada. Quicken relatado & # 8230;
30 de janeiro de 2018.
Vendido XLB Naked Put.
Eu coloquei uma ordem de limite para um XLB (Materials Select Setor SPDR ETF) nua colocar uma semana atrás, quando XLB estava negociando em US $ 62,92, mas XLB ainda estava saindo baixos de uma semana antes naquele ponto e o VIX foi 3-4 pontos inferior do que hoje. Então, quando o XLB subiu para $ 64,17, achei que meu pedido não estava indo para o sucesso. No entanto, as coisas podem mudar rapidamente. Os touros deram um pequeno ataque ontem à tarde e esta manhã para reduzir os estoques e empurrar o VIX para cima.
Enquanto o XLB estava sendo negociado a US $ 63,03, eu vendi um XLB March $ 63 por € 1,35 e recebi $ 134,32 depois de pagar $ 0,68 em comissão. Meu processo de pensamento em torno do XLB é que com os cortes de impostos em vigor e possivelmente mais estímulo à infraestrutura em seu caminho, o setor de materiais deve continuar a se sair bem ou, pelo menos, não vacilar muito. Desde que eu vendi o put no dinheiro, eu só tenho uma almofada de 2,18%. No lado positivo, tenho um ganho potencial de 2,18%, 16,66% anualizado.
O XLB tem apresentado uma alta constante desde o início de novembro de 2016, como a maioria das ações e ETFs de ações, o que significa que ele pode ser suscetível a uma reversão além do 1-2% que temos.
29 de janeiro de 2018.
Vendeu GS Naked Put.
A reportagem de capa de Barron deste final de semana foi no Goldman Sachs Group ($ GS). Enquanto eu tento ler a maioria dos artigos em Barron todo fim de semana, eu raramente leio mais da metade deles. No fim de semana passado, passei por mais do que o habitual, incluindo o artigo otimista sobre GS. Nem toda história de capa fala comigo, mas essa foi, e eu decidi que deveria considerar entrar nisso hoje. Eu percebi que veríamos um pop maior para começar o dia com base no artigo e o que aconteceu. Eu queria dar um pouco de tempo para a ação do preço da manhã para mostrar se ela simplesmente viraria rapidamente enquanto o mercado mais amplo estava no vermelho ou se poderia ter pernas. Após cerca de 30 minutos, vi GS sair de seus altos da manhã e pensei que valeria a pena uma ordem de limite se ele desceu ainda mais.
Enquanto o GS estava sendo negociado a US $ 271,34, eu vendi um GS March $ 265 nu por US $ 5,90 e recebi US $ 589,31 depois de pagar US $ 0,69 em comissão. GS continuou a declinar para $ 270,50 dentro de 10 minutos do meu pedido passando antes de empurrar mais alto novamente. Então, eu poderia ter feito um pouco mais de renda com o & # 8230;
25 de janeiro de 2018.
Opção Trades em UUP e TLT.
A última vez que troquei UUP eu perdi quase US $ 279. Isso foi em agosto de 2011 e não se pensou no ETF PowerShares DB US Dollar Bullish desde então o suficiente para fazer outro negócio, até ontem. Eu tenho visto o dólar dos EUA perder terreno e finalmente decidi que deveria tentar lucrar com isso, mas sem muito risco. Eu estou feliz em negociar em quase qualquer ação ou ETF que eu acho que posso lucrar, mas este significa mais para mim agora. Eu tenho um período de férias planejado para o próximo verão na Grécia com meu pai e meu filho por quase duas semanas e quero cobrir o dólar um pouco. Meu plano original era comprar 10 puts UUP, mas esta manhã o dólar caiu mais 0,6% e eu pensei que poderia ter perdido o primeiro swing fácil. Mudei meu pedido para comprar apenas cinco puts e aumentei meu limite de US $ 0,03. Enquanto a UUP estava sendo negociada a US $ 23,26 (no caminho de volta para o break-even do dia), eu comprei para abrir cinco UUP em junho, US $ 23 em US $ 0,28 e paguei US $ 141,86, incluindo US $ 1,86 em comissão.
Eu estimei meu plano original para comprar 10 puts em $ 0,25 & # 8230;
24 de janeiro de 2018.
Vendi o IWM Naked Put para março.
Minha conta foi anulada de quaisquer fundos de índice e eu estava procurando por outra ação individual para vender uma opção, mas senti que estava esperando há muito tempo e optei por voltar à negociação fácil em um índice ETF enquanto continuo a procurar por ações individuais. estoques. O QQQ e o IWM são geralmente os melhores para prêmios de opções, graças à sua maior volatilidade (geralmente) sobre os ETFs S & P 500. Desde que eu já tenho opções na AAPL, ADI e NFLX, decidi adiar a venda de um novo nu QQQ e focado em IWM.
Enquanto o IWM estava sendo negociado a US $ 159,15, eu vendi um IWM March $ 159 nu por US $ 3,20 e recebi US $ 319,32 depois de pagar US $ 0,68 em comissão. Enquanto eu geralmente gosto de vender mais fora do dinheiro, optei por vender este contrato com o dinheiro por algumas razões. Primeiro, minhas outras opções já estão mais fora do dinheiro e têm sua própria almofada de uma perda, então eu percebi que tinha espaço para correr mais riscos. Em segundo lugar, gosto da recompensa de risco para este contrato. O IWM pode baixar outros 2,10% antes que eu perca algum dinheiro e se ele ficar acima de $ 159, eu irei fazer & # 8230;
19 de janeiro de 2018.
Opções Expiração & # 8211; Janeiro de 2018.
Eu só tinha duas opções para expirar hoje, um IWM janeiro $ 148 e um QQQ janeiro $ 153 nu. Ambos estão longe do dinheiro e expirarão sem valor. Eu terei um ganho realizado de $ 340,32 no IWM e $ 286,32 no QQQ. IWM foi negociado a US $ 148,59 quando eu fiz este comércio em comparação com US $ 158,16 como eu escrevo esta atualização ao meio-dia de hoje. QQQ foi negociado a US $ 154,28 quando eu fiz que o comércio QQQ comparar a $ 166,05 hoje ao meio-dia. Evidentemente, eu poderia vender esses produtos no dinheiro e ganhar muito mais dinheiro, mas considerando que fiz esses negócios um dia depois da morte de minha mãe e no final de um ano estelar de ações, eu não queria correr um grande risco, especialmente quando a minha cabeça não estava totalmente no jogo.
Eu pretendo substituir os dois puts expirados com novas puts nuas em breve, mas tenho esperado por um dia de baixa para puxar o gatilho. Tenho medo de continuar a esperar por algo que não se concretizou até que os preços tenham subido ainda mais e os riscos tenham aumentado ainda mais. Eu não estou sentado ao redor fazendo absolutamente nada, pelo menos. Eu rolei & # 8230;
16 de janeiro de 2018.
Rolou NFLX Naked Put.
Eu vendi uma quantia nua de US $ 10 do Netflix (NFLX) em 12 de dezembro, enquanto a NFLX estava negociando a US $ 185,70 e em 2 de janeiro, a NFLX ficou mais alta e mal bateu em uma alta velocidade desde então. Ele ficou US $ 0,30 mais alto hoje, mas isso foi US $ 4,54 abaixo de sua alta intraday. Eu tenho hesitado em perseguir minha próxima negociação na NFLX, já que as ações estão em uma ótima corrida há tanto tempo, mas decidi que eu precisava de mais alguma coisa no jogo, finalmente. Enquanto a NFLX estava sendo negociada a US $ 224,20, eu vendi uma NFLX March $ 205, com $ 5,30, e recebi $ 529,31 depois de pagar $ 0,69 em comissão.
Mesmo com esse dinheiro nulo sendo mais de US $ 19 fora do dinheiro, eu ainda posso fazer 2,65% (15,49% anualizado) sobre o dinheiro que eu estou mantendo em reservas. NFLX pode cair 10,92% antes que eu perca um centavo. Eu considerei arriscar mais e visar uma greve mais alta, mas 15% + é onde eu gostaria de estar em uma base anualizada. O rumor de uma aquisição da NFLX é o que fez a ação se mover no começo do ano e eu acho que o combustível para o preço das ações vai diminuir e deve vir "# 8230";
Diagrama de DIA & # 8211; 6 meses de preços diários.
O gráfico abaixo mostra os preços diários dos últimos seis meses no DIA, o ETF SPDR que acompanha a Dow Jones Industrial Average, após fechar a semana em US $ 252,72 em 5 de janeiro de 2018.
DIA terminou sexta-feira dentro de alguns centavos de seu recorde de alta de todos os tempos apenas cinco minutos antes do fechamento. Um fechamento tão forte no final de um dia, e ainda mais no final de uma semana, ilustra como o sentimento do investidor mudou para uma perspectiva extremamente otimista. Os investidores não queriam terminar a semana sem ter tanto dinheiro investido quanto possível. Essa corrida para comprar pode ser mais um indicador de baixa do ponto de vista contrário, porque restam poucos ursos. Quando os ursos se tornam escassos, deixa poucos compradores que ainda não estão totalmente investidos e que quando os estoques tendem a bater fraqueza. A pesquisa da Associação Americana de Investidores Individuais mostrou 58,8% de alta em sua pesquisa mais recente, em comparação com a média histórica de 38,5%. Apenas 15,6% dos pesquisados se consideraram como '& # 8230;
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